Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка разрешил airBaltic выполнять ключевые обязательства во время процедуры Chapter 11. Речь идёт о договорах, страховании, клиентских программах, выплатах сотрудникам и расплате с частью поставщиков. Об этом 12 октября сообщило агентство LETA со ссылкой на документы суда.
То есть компания по-прежнему сможет признавать уже купленные билеты и бронирования, делать возвраты пассажирам. Также она продолжит выполнять обязательства по подарочным картам, программе лояльности и другим услугам.
При этом стало известно, что в первом полугодии 2026 года убытки airBaltic составили 128,2 млн евро. Для сравнения: за такой же период 2025 года компания потеряла 1,7 млн евро.
airBaltic готовит план реорганизации
Напоминаем: в сентябре airBaltic начала реструктуризацию финансовых обязательств по американской процедуре Chapter 11. Она позволяет компании продолжать работу во время пересмотра долговых обязательств и структуры капитала. Процесс проходит под контролем американского суда, поясняют в airBaltic.
По итогам процесса авиакомпания должна подготовить план реорганизации. Его тоже должен утвердить суд. airBaltic рассчитывает завершить процесс примерно к июню 2027 года. На время процедуры авиакомпания будет защищена от требований кредиторов.
В airBaltic подчёркивают, что речь не идёт о прекращении деятельности компании. Рейсы продолжат выполнять по расписанию, а пассажиры смогут покупать билеты и летать.
Кроме того, компания получила обязательства инвесторов и кредиторов предоставить ей новое финансирование на сумму до 350 млн евро. Эти средства планируют использовать, чтобы поддерживать текущую работу и финансовую устойчивость airBaltic во время реструктуризации.
Что решил суд
Суд в письменном порядке утвердил несколько окончательных распоряжений в отношении airBaltic. Суд разрешил airBaltic:
- Сохранять критически важные авиационные договоры и выполнять обязательства по ним. При необходимости компания сможет заключать новые договоры для продолжения работы, если они нужны для работы компании во время реструктуризации. При этом airBaltic должна будет регулярно сообщать представителям кредиторов о крупнейших платежах по таким договорам.
- Продолжать клиентские программы, признавать уже проданные билеты, делать возвраты пассажирам, а также выполнять обязательства по подарочным картам и программе лояльности.
- Продолжать действующие страховые полисы, покупать новое страховое покрытие и выполнять обязательства, связанные со страхованием.
- Продолжать выплачивать зарплаты, сохранять пособия и социальные программы для сотрудников. Компания сможет выполнять и те обязательства перед работниками, которые возникли ещё до начала процедуры Chapter 11. Но есть условие: если airBaltic захочет существенно изменить систему оплаты труда или бонусов, такие изменения нужно будет заранее согласовать и раскрыть представителям кредиторов.
- Продолжать платить налоги и сборы. И при необходимости airBaltic сможет заключать новые соглашения об уплате налогов уже во время реструктуризации.
- Оплатить часть задолженности перед иностранными поставщиками и другими кредиторами, возникшей до начала процедуры Chapter 11, а также продолжать выполнять заключённые с ними договоры, чтобы обеспечить бесперебойную работу авиакомпании.
Такие решения приняты, поскольку по шести важным ходатайствам, связанным с повседневной работой airBaltic во время процедуры Chapter 11, возражений не поступило.
Решение части вопросов перенесли на 19 октября
Не все вопросы суд решил 12 октября. Рассмотрение вопроса о сохранении действующих банковских счетов и платёжных систем перенесли на 19 октября. Тогда же суд рассмотрит порядок управления денежными средствами airBaltic во время реструктуризации.
Кроме того, на 19 октября перенесли рассмотрение оставшейся части первого транша нового финансирования. Заседание должно начаться в 18:00 по латвийскому времени. Если понадобится, заседание продолжится 20 октября в 20:00.
Речь идёт о 35 млн евро из уже согласованного нового финансирования на сумму до 350 млн евро. Это так называемое DIP-финансирование. Эти деньги, которые компания получает во время реструктуризации под контролем суда, чтобы продолжать работу.
airBaltic должна получить 350 млн евро не сразу, а частями. Первый транш составляет 175 млн евро. Из него 140 млн евро компания уже получила. Оставшиеся 35 млн евро компания сможет получить после того, как суд вынесет окончательное распоряжение об одобрении финансирования.
На заседании также планировалось утвердить общую структуру финансирования airBaltic на сумму до 350 млн евро. Доступ к следующим траншам — 125 млн евро и 50 млн евро, будет зависеть от дополнительных решений суда и выполнения условий реструктуризации.
На что пойдут деньги
Из уже полученных 140 млн евро airBaltic планирует направить 78,925 млн евро на выкуп восьми самолётов и семи двигателей.
Ставка по новому финансированию составляет SOFR плюс 8 процентных пунктов — сейчас это около 12% годовых. Также в рамках процесса предусмотрены дополнительные комиссионные платежи на сумму до 52,5 млн евро.
Ранее airBaltic планировала привлечь до 257 млн евро от держателей облигаций под 25% годовых, но этот вариант реализовывать не будут.
При этом группа держателей облигаций Ad Hoc Group подала в суд возражения против условий нового финансирования и его возможного влияния на обеспечение держателей облигаций.
В компании готовятся к коллективному увольнению
Ранее авиакомпания сообщила СМИ, что в связи с реализацией нового бизнес-плана и предусмотренным им сокращением объёмов работы, может уволить от 500 до 700 сотрудников. Сейчас в airBaltic работают 3 000 человек, что означает, что сокращение может затронуть порядка 20% штата в Риге, Вильнюсе и Таллинне.
Компания проинформировала Государственное агентство занятости о грядущих увольнениях, однако точное количество пока не называют.
airBaltic сейчас проводит консультации с профсоюзами о возможных решениях по снижению нагрузки для пилотов и членов экипажей, а также занимается разработкой новой организационной структуры. Её планируют утвердить до конца октября.
О финансовом положении airBaltic
По данным LETA, в первом полугодии 2026 года убытки airBaltic составили 128,2 млн евро. Для сравнения, за тот же период 2025 года компания потеряла 1,7 млн евро.
При этом оборот airBaltic за первые шесть месяцев 2026 года вырос на 14,2% — до 399,2 млн евро.
В 2025 году оборот концерна airBaltic составил 779,344 млн евро. Это на 4,2% больше по сравнению с 2024 годом. Убытки же за 2025 год составили 44,337 млн евро — в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.
В 2025 году airBaltic перевезла 5,2 млн пассажиров. Это на 1% больше, чем годом ранее.
Сейчас латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic. Lufthansa владеет 10%, компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя и финансового инвестора Ларса Туусена — 1,62%, ещё 0,01% принадлежат другим владельцам.
Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.
